Составление бюджета доходов - расходов и движения денежных средств на год
БЮДЖЕТ на год - главный финансовый документ водной компании. Составляется автоматически при наличии: 1)информации о рынке, 2)ежемесячных доходов - расходов и движения денежных средств за 3 года, 3)рекламного бюджета на следующий год. "Шаг" планирования бюджета – 1 месяц.
Результат составления бюджета:
объемы продаж каждой реализуемой номенклатуры воды и товаров (кулеры, помпы, залоговая оборотная тара и т.д.) в натуральном (шт./мес.) и денежном (руб./мес.) выражении
расходы по статьям оборота, руб./мес.
оттоки денежных средств, руб./мес.
притоки денежных средств, руб./мес.
On-line консультация позволяет в реальном времени видеть на компьютере консультанта, как составляется бюджет. Для этого необходим Skype (телефонная связь консультанта с заказчиком услуг) и удаленное подключение к компьютеру консультанта. Продолжительность работы, без учета исправлений и корректировок исходных данных – 4 час.
Перечень данных о рынке и компании
Население на территории рынка, чел.
Розничный товарооборот за год на территории рынка, млрд. руб.
Количество легковых автомобилей на территории рынка, шт.
Доля на территории рынка легковых автомобилей моложе 10 лет, %
Средняя розничная цена воды в 5л таре на территории рынка, руб.
Продажа на территории рынка воды в 3л - 19л таре через розничные торговые точки (да или нет)
Продажа на территории рынка воды в 3л пакетах или «на разлив» (да или нет)
Продажа компаний воды в ПЭТ таре емкостью 0,5 – 1,5л (да или нет)
Объем продаж воды в 3л-19л таре всеми игроками рынка в текущем году, т/год
Объем продаж воды компанией в текущем году, т/год
Перечень ежемесячных данных о доходах и расходах компании за три прошедших года
Объем ежемесячной реализации каждой номенклатуры продукции для каждого канала сбыта в натуральном (шт./мес.) и денежном (руб./мес.) исчислении
Ежемесячные транспортные расходы для каждого канала сбыта (ГСМ, ремонт, запчасти, аренда транспорта), руб./мес.
Ежемесячные расходы на оплату труда торгового персонала для каждого канала сбыта (фонд оплаты труда), руб./мес.
Ежемесячные прямые коммерческие расходы для каждого канала сбыта (все коммерческие затраты, прямо относящиеся к каналу сбыта, кроме рекламы), руб./мес.
Ежемесячные рекламные расходы для каждого канала сбыта (реклама, стимулирование сбыта и т.п. мероприятия по продвижению торговой марки), руб./мес.
Ежемесячные расходы на аренду ОСиНМА для каждого канала сбыта (все затраты на аренду основных средств, прямо относящихся к каналу сбыта), руб./мес.
Ежемесячная амортизация ОСиНМА, руб./мес.
Ежемесячная налоговая нагрузка (сумма всех начисленных налогов и сборов, включая отчисления и налоги с ФОТ), руб./мес.
Ежемесячные расходы на оплату труда АУП (фонд оплаты труда административно-управленческого персонала), руб./мес.
Ежемесячные прочие коммерческие расходы (все коммерческие затраты, которые нельзя отнести к определенному каналу сбыта), руб./мес.
Ежемесячные проценты по кредитам, руб./мес.
Производственная себестоимость каждой единицы продукции (себестоимость производства или приобретения единицы продукции на складе предприятия), руб./мес.
Численность торгового персонала каждого канала сбыта, чел/мес.
Численность АУП, чел/мес.
Численность производственного персонала, чел/мес.
Перечень ежемесячных данных о движении денежных средств компании за три прошедших года
Вклад в уставной капитал, руб./мес.
Выплата дивидендов, руб./мес.
Выплата заработной платы, руб./мес.
Выплата процентов по кредитам, руб./мес.
Погашение долгосрочных кредитов (срок погашения более 1 года), руб./мес.
Погашение краткосрочных кредитов (срок погашения менее 1 года), руб./мес.
Поступление долгосрочных кредитов, руб./мес.
Поступление краткосрочных кредитов, руб./мес.
Поступление от покупателей по каждому каналу сбыта, руб./мес.
Поступление прочее, руб./мес.
Расчет с поставщиками, руб./мес.
Уплата налогов в бюджет и фонды, руб./мес.
Финансовые вложения, руб./мес.
Переменные величины для прогноза на будущий год
Планируемые ежемесячные расходы на продвижение (рекламу) торговой марки на следующий год для каждого канала сбыта, тыс. руб./мес.
Степень проникновения на рынок покупной воды, %
Порядок оказания услуги
После оплаты услуги и резервирования даты консультации, напишите сообщение консультанту и прикрепите файлы с данными:
исходные данные о компании
доходы - расходы
движение денежных средств
степень проникновения покупной воды на ваш рынок
ежемесячные расходы на продвижение для каждого канала сбыта на будущий год, например, в таком виде (тыс. руб.):
Канал сбыта
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Доставка
25
25
160
300
300
100
200
200
25
300
200
200
Собственные торговые точки
40
200
3 000
3 000
1 000
2 000
500
300
100
1 000
2 000
1 000
Ритейл
50
30
200
200
300
2 000
3 000
3 000
100
200
300
500
Дилеры
300
500
500
600
700
700
10
200
500
200
В выбранный Вами день на Вашу электронную почту поступит приглашение для подключения к on-line консультации
Скачав инструкцию (см. раздел Приложение. Пример формата Excel таблиц для загрузки файлов), Вы ознакомитесь с образцами таблиц загрузки данных в программу Финэксперт
Формат бюджетов
[xls] (33.00 Кб)
- СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
(скачиваний: 1080) 
Инструкция для программы Финэксперт
[rar] (2.71 Мб)
- СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
(скачиваний: 975) 
